I trader di criptovalute devono conoscere queste 5 strategie

Il trading di criptovalute continua ad essere popolare man mano che un numero sempre maggiore di persone entra nel mercato. Sfogliate le nostre strategie qui sotto per trovare la strategia di trading di bitcoin ideale per voi.

Cosa c'è da sapere sul trading delle criptovalute

Le criptovalute sono scambiate su mercati decentralizzati, il che significa che non sono emesse o supportate da un'autorità centrale come un governo, ma sono gestite da una rete di computer. Ciò è in contrasto con le valute tradizionali, che sono emesse e supportate da autorità centralizzate (chiamate blockchain). Grazie alla struttura decentralizzata, le criptovalute non sono soggette alla maggior parte delle preoccupazioni politiche ed economiche associate alle valute tradizionali.

Tuttavia, ciò non implica che le criptovalute siano immuni dall'influenza di altre forze. D'altra parte, la valore delle criptovalute è molto imprevedibile ed è influenzato da una serie di fattori, tra cui la domanda e l'offerta, la presenza dei media, l'incorporazione di sistemi di pagamento online ed eventi significativi.

Per i motivi sopra citati, è essenziale che le vostre tecniche di trading di criptovalute non solo di trovare un modo per gestire la volatilità, ma anche di diversificare il proprio portafoglio di investimenti. È possibile diversificare il proprio portafoglio negoziando un ampio numero di classi di attività, comprese le criptovalute, come azioni, obbligazioni e materie prime.

Potete proteggervi dalla possibilità che il mercato si muova a vostro sfavore partecipando a una serie di operazioni diverse. Questa strategia vi permette anche di capitalizzare i cambiamenti favorevoli del mercato.

I metodi di trading delle criptovalute possono confondere i trader.

Prima di tentare di operare sul mercato delle criptovalute, è fondamentale disporre di un piano di trading sulle criptovalute. Questo perché le criptovalute sono notoriamente volatili e difficili da anticipare.

Quando parliamo di trading di criptovalute, ci riferiamo alla pratica di speculare sulle oscillazioni di prezzo delle criptovalute utilizzando un conto di trading con contratto per differenza (CFD). Questi sono noti come derivati con leva finanziaria e offrono agli investitori l'opportunità di speculare sulle oscillazioni di prezzo senza dover detenere l'attività sottostante.

Avete anche la possibilità di acquistare criptovalute tramite un exchange, nel qual caso sarete responsabili dell'acquisto delle monete in prima persona. Sarà necessario aprire un conto presso la borsa, depositare fondi pari all'intero importo della posizione e conservare la criptovaluta. token nel proprio portafoglio personale fino a quando non si è pronti a venderli. L'acquisto diretto di criptovalute può essere un'impresa ardua e si sconsiglia agli investitori alle prime armi di perseguire questa strategia.

Crossover delle medie mobili

La comprensione delle medie mobili (MA) e delle strategie di trading che coinvolgono i crossover è necessaria per fare trading sui crossover delle medie mobili (MA). Procediamo: una media mobile è un indicatore tecnico ritardato che combina i punti di prezzo di uno strumento finanziario in un determinato arco temporale per offrire un'unica linea di tendenza. Ciò avviene dividendo il numero totale di punti dati per il numero totale di punti prezzo.

Potrete determinare la direzione della tendenza attuale utilizzando una sola linea di tendenza, il che ridurrà anche l'impatto di eventuali picchi di prezzo casuali che potrebbero verificarsi. Inoltre, vi aiuta a studiare i livelli di supporto e resistenza analizzando i movimenti di prezzo che si sono verificati in passato.

Si tratta ora di capire come includere questa indicazione nella tecnica utilizzata per le criptovalute. Il termine "crossover" si riferisce a uno dei modi più importanti in cui la media mobile può essere utilizzata. Un crossover di prezzo, noto anche come incrocio, si verifica quando il prezzo di un asset si incrocia al di sopra o al di sotto di una MA per indicare un possibile cambiamento nella tendenza prevalente.

Per trarre profitto dal trading di un incrocio di medie mobili nei mercati delle criptovalute, è necessario attendere l'incrocio dei prezzi prima di decidere se andare long o short sulla criptovaluta in questione attraverso l'uso di uno strumento finanziario come i CFD.

L'applicazione di due medie mobili a un grafico, una per il breve termine e una per il lungo termine, è un altro approccio che può essere utilizzato. Quando una media mobile (MA) più corta incrocia una media mobile (MA) più lunga, indica che la tendenza sta cambiando al rialzo. Questo fenomeno è noto come golden cross e talvolta viene interpretato come un segnale di acquisto. Il fenomeno è noto come death cross e si verifica quando la MA più corta scende al di sotto della MA più lunga. Questo fenomeno indica che la tendenza si sta muovendo in direzione negativa.

L'indice di forza relativa (RSI) 

L'indice di forza relativa, noto anche come RSI, è un tipo di indicatore tecnico che può essere utilizzato per determinare il momentum del mercato, nonché i livelli di ipercomprato e ipervenduto. Inoltre, può essere utilizzato per portare alla luce i segnali di divergenza nei mercati finanziari e le divergenze nascoste. Il trading basato sulle tendenze è un altro nome per questo particolare metodo di investimento.

L'indice di forza relativa (RSI) è un calcolo che confronta le chiusure di prezzo redditizie con quelle non redditizie e visualizza i risultati in percentuale.

Si determina applicando la seguente formula:
RSI = 100 – [ 100 / ( 1 + RS )]

Il valore dell'indicatore è espresso in percentuale su 100. Una percentuale più bassa suggerisce spesso una condizione di ipervenduto e una più alta una situazione di ipercomprato.

Qual è dunque la tecnica di trading più efficace per l'RSI quando si tratta di criptovalute? Dipende dal vostro livello di confidenza con il rischio e dal vostro modo di fare trading. Quando l'azione dei prezzi è legata a un range, l'RSI può essere utilizzata per il trading di segnali short e long, a seconda delle preferenze del trader.

Per capire meglio quando fare trading, si può utilizzare un indicatore di forza relativa (RSI) che evidenzia le tendenze di entrata e quelle di uscita. I mercati tendono a muoversi in base a tendenze.

Trading basato sul verificarsi di eventi

I mercati delle criptovalute possono essere influenzati quando c'è una presenza mediatica significativa di una certa moneta o di uno scambio di criptovalute. Sfruttare "eventi" come questo è l'unico obiettivo di questa particolare strategia di trading per le criptovalute. Si tratta di un metodo di trading comune per chi è alle prime armi con il mercato.

Non solo il valore delle criptovalute può essere influenzato dalle notizie sugli eventi attuali, ma può anche avere un effetto sul prezzo di elementi come coppie di valute, indici azionari e materie prime. Questa influenza non si basa solo su congetture; anzi, un gran numero di trader esperti ne trae vantaggio.

In uno scenario tipico, si aspetterebbe che il mercato mostri un modello di consolidamento appena prima di un comunicato stampa anticipato (come una relazione sugli utili), per poi reagire non appena si verifica un breakout del mercato. Tuttavia, a causa dell'alto grado di volatilità e imprevedibilità associato alle criptovalute, è possibile che dobbiate aspettare fino a dopo la pubblicazione di un comunicato stampa prima di voler effettuare un'operazione.

In altre parole, comprereste la vostra criptovaluta preferita ogni volta che vengono diffuse notizie positive e la vendereste ogni volta che vengono diffuse notizie negative.

Scalping

Lo scalping è l'attività che consiste nell'iniziare posizioni nella direzione di una tendenza esistente, entrando e uscendo frequentemente dal mercato numerose volte in un breve periodo di tempo, man mano che la tendenza si sviluppa. Lo scalping è una forma di day trading. Poiché le singole operazioni vengono mantenute solo per pochi secondi, o al massimo per qualche minuto, si tratta di uno dei metodi di trading più a breve termine.

Questo approccio di trading è particolarmente efficace per i day trader che operano frequentemente durante la giornata. Il trading basato sulle fluttuazioni di prezzo minuto per minuto, che sono determinate dalla quantità, è noto come scalping. Uscirete dall'operazione non appena questa inizierà a generare un profitto per voi.

Per questo motivo, non è possibile "aspettare che il mercato mostri dei modelli". Al contrario, dovrete essere rapidi e chiudere le operazioni che perdono immediatamente denaro. Lo scalping è una strategia vantaggiosa da utilizzare quando il mercato è altamente volatile.

È importante tenere presente che effettuare molte transazioni in un periodo di tempo molto breve può rendere lo scalping un'attività rischiosa. È assolutamente necessario esercitare una cauta gestione del rischio.

Media del costo del dollaro

La tecnica di trading dollar cost averaging (DCA) potrebbe interessarvi se state cercando un approccio al trading di criptovalute che non preveda l'uso di indicatori. L'analisi dinamica delle componenti (DCA) è un metodo molto apprezzato sia dai principianti che dai partecipanti al mercato più esperti.

Non metterete tutto il vostro denaro in un unico investimento in una volta sola, ma investirete in una serie di cose diverse utilizzando una serie di somme diverse. Successivamente, le somme vengono distribuite nell'arco di tempo specificato in precedenza e vengono investite costantemente in un determinato giorno della settimana e a un'ora specifica, e solo in quel giorno e a quell'ora.

Come funziona nella pratica? Supponiamo che decidiate di investire in bitcoin. Avete deciso che un piano DCA sarà il metodo più efficace per procedere con questa impresa e avete messo da parte $15.000 appositamente per questo scopo. Il passo successivo consiste nel prendere l'investimento iniziale e dividerlo per il numero totale di settimane in cui si desidera che la strategia rimanga attiva.

A titolo di esempio, supponiamo che intendiate investire i vostri $15.000 in un periodo di sei mesi. Dopo di che, dividerete la somma iniziale per 24, che è il numero di settimane nel periodo di sei mesi, ottenendo un tasso settimanale di $625. Investirete il vostro $625 in bitcoin ogni martedì alle 14:00 per i sei mesi successivi, fino all'esaurimento del saldo iniziale.

Perché fare un investimento di questo tipo? Se acquistate un'attività in un certo periodo di tempo, anziché tutta in una volta, potete ridurre l'influenza che la volatilità del mercato ha sul vostro investimento complessivo e, di conseguenza, otterrete in genere un rendimento maggiore rispetto a quello che avreste ottenuto investendo tutto in una volta.

È essenziale tenere presente che per ottenere il massimo da questa tecnica, è necessario negoziare la moneta in questione su una borsa. Tuttavia, l'unico modo per negoziare derivati con noi è attraverso i contratti per differenza (CFD).